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技能
面向深度模式的專業研究方法。打開後查看說明,點「使用」會在輸入框引用該技能。
市場環境
宏觀週期
把收益率曲線、信用利差、美元和增長/通脹組合讀成一個宏觀週期,並給出具體的股票配置含義。
市場健康度
從廣度、信用、波動率和領漲股質量給出加倉、減倉或提高現金比例的判斷。
板塊輪動
用相對強弱排名和週期背景,判斷該超配還是迴避哪些板塊。
情緒與倉位
從擁擠度、恐慌與亢奮情緒、內部人交易聚集,判斷這筆交易是不是已經人人都在做。
發現標的
財報交易
幫你判斷該穿越財報還是提前離場,對比隱含波動與歷史實際波幅,並捕捉財報後的漂移效應。
事件驅動
聚焦併購、分拆、指數變動、解禁、回購中散戶真正有優勢的場景。
小盤股偵察
小盤、微盤股的可交易性、點差成本與拉高出貨風險訊號。
選股篩選器
先提出定價錯誤的假設,再用質量和可交易性門檻過濾候選標的。
分析個股
大宗商品曲線
判斷原油、黃金等大宗商品的期限結構是升水還是貼水,以及展期收益率和頭寸擁擠度。
股息收益
從自由現金流覆蓋率、派息可持續性和削減風險入手,識別股息收益率陷阱。
基本面鑑證
從應計專案、現金流與利潤背離入手做財報質量檢驗,揪出價值陷阱的危險訊號。
動量與趨勢
橫截面與時間序列動量分析,並給出清晰的崩盤風險紀律。
配對與相對價值
協整關係、價差區間,以及兩隻標的的美元/beta中性配比。
做空邏輯
用高估、催化劑和擠壓風險三道關卡,判斷這隻股票是否真的可以做空。
技術證據
按證據強度分級的圖表分析,用於判斷時機和止損位置,而非獨立成立的交易邏輯。
估值預期
反推股價已經隱含了怎樣的增長和利潤率預期。
制定交易
進出場時機
在已有的交易邏輯上給出具體的限價分批建倉和止損失效價位。
期權策略師
把方向、幅度、時機和隱含波動率對映為具體的期權結構與管理規則。
倉位管理
用凱利公式、波動率目標和止損驅動的風險預算,判斷多大倉位才算過大。
交易計劃
把一個想法變成情景假設、倉位和可以在壓力下執行的止損清單。
持倉復盤
組合覆盤
從集中度、因子暴露、壓力測試到流動性退出能力,全面審查組合風險。
論點核查
用一手資料核查第三方觀點(推特帖子、研報、文章)是否站得住腳。
交易覆盤
按流程(計劃×結果)而非盈虧,給已平倉交易打分。