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希捷和西部資料反彈，分析師淡化東芝硬碟產能擔憂

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希捷和西部資料反彈，分析師淡化東芝硬碟產能擔憂
  • 一篇 Nikkei Asia 報道稱，東芝將投資約600億日元（3.8億美元），到2027財年將菲律賓的硬碟產能接近翻倍，這引發西部資料週五遭拋售下跌10.2%，希捷也走低。
  • 伯恩斯坦稱此反應是“小題大做”，測算如果 WDC 和 STX 出貨量各增長25%，東芝的艾位元組份額僅從11.2%升至16.8%，遠低於媒體報道的30%份額。
  • 摩根士丹利分析師 Erik Woodring 表示，東芝的近線產能擴張相當於兩年內年增長約30%，與行業整體擴張一致，對整體產能或定價影響有限。
  • 花旗表示，行業出貨量遠低於不受約束的需求，並建議在拋售後買入 WDC 和 STX，而摩根士丹利稱此舉是膝跳反應。
  • 高盛將希捷列為戰術首選，但給予西部資料中性評級，預計後者儘管以7%的漲幅領漲反彈，仍將跑輸。
  • 反彈僅限於硬碟製造商；快閃記憶體製造商閃迪和更廣泛的 Roundhill Memory ETF 幾乎未動。
  • 週末，Stocktwits 上的散戶情緒轉為看漲 WDC 和 STX，迎接週一交易。

引述

“東芝不太可能達到報道所稱的30%硬碟市場份額”— Erik Woodring
“小題大做”— 伯恩斯坦
“行業當前出貨量遠低於不受約束的需求”— 花旗
“硬碟供應預計到2028年仍將緊張”— 伯恩斯坦、花旗和摩根士丹利
“膝跳反應”— 摩根士丹利

來源