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希捷和西部数据反弹，分析师淡化东芝硬盘产能担忧

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希捷和西部数据反弹，分析师淡化东芝硬盘产能担忧
  • 一篇 Nikkei Asia 报道称，东芝将投资约600亿日元（3.8亿美元），到2027财年将菲律宾的硬盘产能接近翻倍，这引发西部数据周五遭抛售下跌10.2%，希捷也走低。
  • 伯恩斯坦称此反应是“小题大做”，测算如果 WDC 和 STX 出货量各增长25%，东芝的艾字节份额仅从11.2%升至16.8%，远低于媒体报道的30%份额。
  • 摩根士丹利分析师 Erik Woodring 表示，东芝的近线产能扩张相当于两年内年增长约30%，与行业整体扩张一致，对整体产能或定价影响有限。
  • 花旗表示，行业出货量远低于不受约束的需求，并建议在抛售后买入 WDC 和 STX，而摩根士丹利称此举是膝跳反应。
  • 高盛将希捷列为战术首选，但给予西部数据中性评级，预计后者尽管以7%的涨幅领涨反弹，仍将跑输。
  • 反弹仅限于硬盘制造商；闪存制造商闪迪和更广泛的 Roundhill Memory ETF 几乎未动。
  • 周末，Stocktwits 上的散户情绪转为看涨 WDC 和 STX，迎接周一交易。

引述

“东芝不太可能达到报道所称的30%硬盘市场份额”— Erik Woodring
“小题大做”— 伯恩斯坦
“行业当前出货量远低于不受约束的需求”— 花旗
“硬盘供应预计到2028年仍将紧张”— 伯恩斯坦、花旗和摩根士丹利
“膝跳反应”— 摩根士丹利

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