- 受AI反弹提振，标普500指数与纳斯达克综合指数周一上涨，iShares Semiconductor ETF有望结束连续九日的下跌。
- 标普500指数上周下跌近2%，为6月下旬以来最大单周跌幅；同期纳斯达克综合指数下跌4.5%。
- 在已公布第三季度业绩的47家标普500成分股公司中，85%超出预期，该指数综合盈利增长率有望达到29%。
- Meta与特斯拉本周公布重要财报，投资者希望两家公司能打消对AI交易可持续性的担忧。
- 巴克莱表示基本面未变，但鉴于价格走势脆弱，已转为对风险资产和久期均持中性立场。
- LNW预计AI股将出现分化，新云平台因依靠债务融资的建设而面临抛售风险。
- 富国银行投资研究所认为，AI抛售更像是一次现实检验，而非全面瓦解，并表示抛售尚未完全结束。
引述
“本周科技股财报至关重要。基本面没有变化，但鉴于价格走势脆弱，我们转为对[风险]资产持中性立场，久期也维持中性”
“本轮周期里存在一个业绩预期潜力泡沫。”
“我们认为这一轮还没有完全结束，鉴于AI/数据中心的政治化，它或许会一直持续到中期选举”