X 讨论Q2 13F披露后，闪迪成为Leopold Aschenbrenner的Situational Awareness最大公开持仓，占组合28.1%，规模约56.7亿美元。交易员将这份披露视为对AI内存瓶颈论的新一轮印证，但怀疑者认为申报信息已经过时，而且他后来已清仓大部分组合。
多头闪迪是AI内存瓶颈标的，业绩能见度延伸至2030年。Leopold以约56.7亿美元建仓$SNDK，占比28%，并清掉所有半导体对冲仓位，转而做多内存和电力。
空头Q2 13F作为买入信号已经过时。Leopold在申报日期数周后清仓了大部分组合，因此目前只有少数几个名字能确认仍是现有持仓。
帖子
多头论据
@LeopoldTracker_Leopold更新后的持仓显示，闪迪$SNDK以28.1%的权重位居第一大多头仓位，领先美光，所有半导体对冲仓位均已完全平掉。（3,257 个赞 · 93.1万次浏览）
@aleabitoredditSituational Awareness的Q2 13F集中押注内存：闪迪56.7亿美元、美光55.7亿美元，以较低的预期估值倍数领跑，业绩能见度延伸至2030年。（1,043 个赞 · 23.97万次浏览）
@ren_stocks在AI推理堆栈中，内存紧邻芯片裸片；对于多年期、最大化做多算力的组合，$SNDK被列为最看多内存的标的之一。（65 个赞 · 19,622次浏览）
@damnang2上次内存抛售时在接近$1,000的位置买入后，再次加仓$SNDK，任何荒谬的下跌都准备继续买入。（75 个赞 · 15,888次浏览）
空头论据
@aceadameLeopold在大约两周后清仓了大部分组合，因此这份13F快照几乎无法告诉交易员当前的$SNDK敞口。（21 个赞 · 5,962次浏览）
@TehLamboX闪迪走出了H1看跌旗形；等待跌破1449，再看1415，然后目标指向1300和1200。（53 个赞 · 30,502次浏览）